שם הקרן: פוקוס (0A) אג"ח בפוקוס^

מספר הקרן: 5129333

מדיניות ההשקעות:

  1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג . כמו כן מספר סדרות האג"ח הכולל אליהן תהיה חשופה הקרן לא יעלה על 75.
  2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
  3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
  5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  6. שיעור החשיפה לאגרות חוב, אשר יושג באמצעות מוצרי מדדים לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן.
  7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
  8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5129333
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.69%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^^
מנהל השקעות חיצוני:
פוקוס בית השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך שלושה חודשים מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 31.01.2021 שם הקרן היה מיטב פוקוס (0A) אג"ח בפוקוס .

^^ עד ליום 31.01.2021 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: קבין (0B) אג"ח ללא מניות ^

מספר הקרן: 5132121

מדיניות ההשקעות:

1.       שיעור החשיפה בקרן לאג"ח לא יפחת מ-75%.

2.       הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

3.       שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

4.       הקרן לא תיצור חשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה *.

5.       שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%**.

6.       שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% **.

7.       יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

8.       השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 

נתונים כלליים

מספר קרן:
5132121
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.79%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
קבין בית השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

* "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB (-BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

** לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ קרן חדשה מיום 24.12.2020.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: ISP Asset Management (0B) אג"ח ללא מניות^

מספר הקרן: 5131875

מדיניות ההשקעות:

1.       שיעור החשיפה בקרן לאג"ח לא יפחת מ-75%.

2.       שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם אג"ח לא יעלה על 50%.

3.       הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

4.       שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

5.       הקרן לא תיצור חשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה *.

6.       שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20% **.

7.       שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% **.

8.       יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

9.       השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 

נתונים כלליים

מספר קרן:
5131875
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.7%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט בע"מ (ISP Aseet Managementׂׂ)
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

*    "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB (-BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

** לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ קרן חדשה שיחידותיה הוצעו ביום 26.10.20.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: טרגט (0A) אג"ח ללא מניות^^

מספר הקרן: 5116637

מדיניות ההשקעות:

1.   לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.

2.    הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

3.    חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט,  על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4.    הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו מדורג בדירוג השקעה*.

5.    הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.

6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס          הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5116637
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.79%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
טרגט קפיטל גיינס בע"מ^^^
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

* "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך שלושה חודשים מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 15.03.2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

^^^ עד ליום 29.12.20 שם הקרן היה טרגט אניגמה (0A) אג"ח ללא מניות' עד ליום 15.09.20 שם הקרן היה אניגמה (0A) אג"ח ללא מניות.

^^^ עד ליום 15.09.20  אניגמה שוקי הון בע"מ שימש כמנהל ההשקעות החיצוני.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: פורצ'ן (0B)(!) אג"ח ללא מניות

מספר הקרן: 5130802

מדיניות ההשקעות:

1.    שיעור החשיפה בקרן לאיגרות חוב מכל סוג לא יפחת מ-75%.

2.    הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

3.    שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

4.    לא תוגבל החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.

5.    לא תוגבל החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה **.

6.    יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

7.    השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס             הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5130802
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.95%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
פורצ'ן נכסים פיננסים בע"מ
נאמן הקרן:
מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB )-BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו.

**לעניין סעיף זה והגדרת קבוצות סיכון האשראי ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

 

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: איילון בינה (0B) אג"ח ללא מניות

מספר הקרן: 5130315

מדיניות ההשקעות:

1.    שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג לא יפחת מ-75%.

2.    הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

3.    שיעור החשיפה בקרן למט"ח, לא יעלה בערכו המוחלט, על 30%.

4.    הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.

5.    שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20% **.

6.    שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10% **.

7.    יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

8.   השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס   הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5130315
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.79%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ- כללי, אג"ח כללי בארץ- ללא מניות.

הערות

* "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB)- BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

**  לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה,באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: שופן (0B) אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מספר הקרן: 5129382

מדיניות ההשקעות:

1. מנהל הקרן מתחייב כי נכסי הקרן יהיו חשופים אך ורק לני"ע אשר ימצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (כגון ני"ע שאין בהם חשש לריבית, איסור שבת ולאווין) בהתאם להערכה ופיקוח של ועד ההלכה להשקעות וקרנות (גלאט הון) שע"י דייני ביה"ד הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ שליטא (להלן: "הועד").

כדי לעמוד בהוראה זו, יעביר הועד למנהל הקרן רשימה של ניירות ערך הנסחרים בבורסות או בשוק מוסדר, המאושרים על ידי הועד ומתוכה ירכוש מנהל הקרן ני"ע בעד הקרן. ני"ע שאינו כלול ברשימה לא יירכש עבור הקרן עד לקבלת אישור הועד ,לפיו ני"ע מתאים להשקעה מבחינה הלכתית.

2.   שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג, לא יפחת מ-75%.

3.   הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

4.   שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20%.

5.   הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.

6.   שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**, לא יעלה על 20%.

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**, לא יעלה על 10%.

7.   יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 

 

נתונים כלליים

מספר קרן:
5129382
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.86%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
א.נ.נ.י שופן ניהול השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

* אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ  BBB)  -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום שלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

** לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: דולפין (0B) אג"ח סולידית

מספר הקרן: 5128418

מדיניות ההשקעות:

  1. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח ממשלת ישראל ואג"ח קונצרני בדירוג AA ומעלה, לא יפחת מ-75%.
  2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
  3. שיעור החשיפה של הקרן למט"ח, לא יעלה בערכו המוחלט על 30%.
  4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.
  5. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%**.
  6. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%**.
  7. משך החיים הממוצע של  כלל הנכסים שיוחזקו בקרן לא יעלה על 5 שנים.
  8. הדירוג הממוצע (כהגדרתו להלן) של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן לא יפחת מדירוג A(^) או דירוג  מקביל לו^^. ירד הדירוג הממוצע לדירוג הנמוך מדירוג A יתאים מנהל הקרן את הדירוג הממוצע לדירוג שלא יפחת מדירוג A עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר היום שבו ירד הדירוג הממוצע כאמור. בסעיף זה: "דירוג" -לגבי אגרת חוב קונצרנית – הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לגבי מוצרי מדדים על מדד אגרות חוב קונצרניות – הדירוג הנמוך ביותר בו דרגה חברה מדרגת אגרת חוב הנכללת במדד האמור. דורגה אגרת חוב הנכללת במדד האמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לגבי אגרת חוב, לרבות מלווה, שהונפקו על ידי מדינת ישראל, וכן מוצרי מדדים על מדד אגרות חוב כאמור: AAA.  "דירוג ממוצע"-ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים המפורט להלן. היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.
מספר הדירוג
הדירוג (או דירוג מקביל לו)
1
AAA
2
AA+
3
AA
4
AA-
5
A+
6
A
7
A-
8
BBB+
9
BBB
10
BBB-
11
BB+
12
BB
13
BB-
14
B+
15
B
16
B-
17
CCC+
18
CCC
19
CCC-
20
CC
21
C
22
 D
23
ללא דירוג

(^) לדירוג A מיוחס מספר דירוג 6 בטבלה הכלולה בהגדרת "דירוג ממוצע" לעיל.

(^^) דוגמה- בקרן מוחזקות: אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג AA בשיעור של 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן;אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג +BBB בשיעור של 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; מזומנים בש"ח בשיעור של 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הדירוג הממוצע של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן (המהוות כאמור לעיל 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן) יחושב באופן זה:4.11 = 8X20 + 3X70) / 90) מעוגל כלפי מעלה הינו 5 . לפיכך הדירוג הממוצע של אגרות החוב המוחזקות בקרן הינו +A, הינו גבוה מדירוג A (לדירוג A מיוחס מספר דירוג 6 בטבלה לעיל).

9. יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

10. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 

נתונים כלליים

מספר קרן:
5128418
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.65%***
שיעור הוספה:
0
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
דולפין 1 השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

* "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) -BBB- -מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

** לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: כוון (OB) אג"ח מנוהלת ללא מניות – קרן נאמנות

מספר הקרן: 5109624

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל מכל סוג שהוא, לרבות תעודות פקדון, לא יפחת, בכל עת, מ- 75% ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח כאמור שאינן תעודות פקדון לא יפחת מ-50%.

הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

שיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בכל עת, בערכו המוחלט על 30%.

מנהל הקרן יבחן באופן תדיר שינויים בתנאי השוק, שעשויים ליצור כדאיות של מעבר מאפיק אג"ח אחד למשנהו, לרבות מעבר בין אפיקי אג"ח צמוד למדד ו/או אג"ח לא צמוד ו/או אג"ח צמוד למט"ח ו/או במוצרי מדדים שנכס הבסיס שלהם הוא אג"ח כאמור, וינהל את הקרן בהתאם לתוצאות בחינתו כאמור.

הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה *.

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**   לא יעלה על 20%.

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 10%.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5109624
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.69%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ- ללא מניות

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: דיאמונד (0A) אג"ח ללא מניות

מספר הקרן: 5119862

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג לרבות מק"מ ותעודות פקדון אך למעט אג"ח להמרה היוצרת חשיפה למניות, לא יפחת מ-75% ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג לרבות מק"מ , שאינן תעודות פקדון,לא יפחת מ-50%.
הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.

הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%**.

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% **.

יתרת החשיפה תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב מנהל הקרן, כי נכסי הקרן יהיו חשופים אך ורק לניירות ערך אשר ימצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (כגון איסור שבת, ריבית, וכל איסורי תורה) בהתאם להערכת הרב אריה דביר.
הרב דביר הינו ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, בעל ניסיון וידע בתחומי ההלכה. מנהל הקרן יעביר מעת לעת לרב דביר רשימת תאגידים שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסות או בשוק מוסדר ואשר מנהל הקרן שוקל להשקיע בהם עבור הקרן לשם קביעת אלו תאגידים עומדים בדרישות ההלכתיות.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5119862
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.79%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
דיאמונד בית השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-כללי; אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) – BBB מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר  לאחר היום שבו החלה החריגה .

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה