שם הקרן: פוקוס (0A) (!) ^ אג"ח חברות ^^^

מספר הקרן: 5132386

מדיניות ההשקעות:

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות.

2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

3. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה.

5.הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.

6 השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

 

נתונים כלליים

מספר קרן:
5132386
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.89%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^^
מנהל השקעות חיצוני:
פוקוס בית השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

* "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. יובהר, כי הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה.

^^ עד ליום 31.01.2021 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

^^^ קרן חדשה מיום 28.12.20.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: כרמים (1A) (!) אג"ח חברות

מספר הקרן: 5108162

מדיניות ההשקעות:

  1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל.
  2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וללא הגבלה, אך בכפוף להראות הדין לעניין זה.
  5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5108162
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
1.45***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
כרמים שוקי הון (ניהול תיק השקעות) בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
1
עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט
A
עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

*  "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

(!) סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

 

^ עד ליום 05.08.20 קסם קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן. עד ליום 31.03.2020 אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: כרמים (00) צמוד מדד מדורג

מספר הקרן: 5108188

מדיניות ההשקעות:

  1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות צמודות מדד, ובלבד שתהיינה מדורגות על ידי "מדרוג" בדירוג Baa2 לפחות ו/או על ידי "מעלות" בדירוג BBB לפחות ו/או על ידי חברה מדרגת בדירוג מקביל.
  2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
  3. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
  4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
  5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת האשראי הראשונה בלבד**.
  6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  7. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5108188
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
1.35%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
כרמים שוקי הון (ניהול תיק השקעות) בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
0
ללא חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

*  "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום שבו החלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 05.08.20 קסם קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן. עד ליום 31.03.2020 אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: אקורד (00) אג"ח מדורגות ^

מספר הקרן: 5131552

מדיניות ההשקעות:

1.        שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה או מק"מ, המדורגות בדירוג -BBB (BBB מינוס), או דירוג מקביל לו, ומעלה של

חברה מדרגת, לא יפחת מ-75%.

2.        הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח.

3.        הקרן לא תיצור חשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה *.

4.        שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20% **.

5.        שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% **..

6.        יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

7.        השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5131552
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.77%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
0
ללא חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

 

*  "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB  ( -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**  לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ קרן חדשה מיום 10.08.20.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: פרופאונד אג"ח מדורגות (0A) (!)^^

מספר הקרן: 5130414

מדיניות ההשקעות:

  1. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב מדורגות, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "אגרות חוב מדורגות"- אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל המדורגות (אגרות החוב עצמן או המדינה שהנפיקה את אגרות החוב ככל שהונפקו ע"י מדינה שאינה מדינת ישראל) על ידי חברה מדרגת בדירוג (-BBB) (מינוס) כולל ומעלה, או בדירוג מקביל לו,לרבות אגרות חוב שבמועד רכישתן לקרן עמדו במגבלת הדירוג כאמור, ולאחר מכן דירוגן השתנה או הופסק, כך שאינן עומדות עוד במגבלת הדירוג, ובלבד שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אגרת החוב חדלה לעמוד במגבלת הדירוג שלעיל.
  2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
  3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה  על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.
  6.  יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
  7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5130414
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.86%***
שיעור הוספה:
ללא תוספת הוספה
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
פרופאונד ניהול הון (סי.אם) בע"מ
נאמן הקרן:
מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

* "אג"ח שאינו מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודין וסיכוני אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^^ הכללת הסימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

 

^ עד ליום 03.03.20 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

 

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: איילון (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס – הבנק הבינלאומי

מספר הקרן: 5115464

מדיניות ההשקעות:

1.שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פקדון), לא יפחת מ-50%.
בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה כאמור, בין השאר, על ידי הצעת הצעות במרבית הנפקות האג"ח הקונצרני שיחולו בארץ לאותה שנה קלנדארית, ככל שיחולו, וכן בכפוף לכך שההצעה תתאפשר בהתאם למדיניות בחירת ההשקעות של מנהל הקרן ומבלי לגרוע מכלליות האמור שרכישת האג"ח בהתאם להצעה לא תביא לחריגה מהוראות הדין, ממדיניות ההשקעות של הקרן, או מתיק מרכיב הנזילות פלוס המפורט להלן.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.
5. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%**.
6. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%**.
7. יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. ביום 18/03/2007 (ותיקון מיום 11/12/2007) נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת הפרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעה של הקרן.
10. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות "מרכיב הנזילות פלוס" הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד תום עשרה ימי מסחר לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 10 לעיל, ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק בהתאם לפרסומים.
11. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.

להלן העקרונות הכלליים להשקעה של "מרכיב הנזילות פלוס" כפי שפורסם על ידי הבנק, נכון לחודש פברואר 2021:

לפחות 70% מהנכסים יושקעו ישירות באג"ח קונצרני.

החשיפה למט"ח לא תעלה על %5 ולא תרד מ-%0.

ללא חשיפה למדד תל בונד גלובל ו/או ישירות לאג"ח הכלולות בו.

ללא חשיפה למניות/סחורות.

לפחות 75% מהנכסים:

  • אגרות חוב קונצרניות בתיק מדורגות בדירוג (+A) ומעלה. ממוצע הדירוג של כלל אגרות החוב לא ירד מ (AA-).
  • משך החיים הממוצע של הנייר הבודד לא יעלה על שלוש שנים, למעט אג"ח בעלות ריבית משתנה אשר נקבעת במהלך כל רבעון. ממוצע המח"מ של כלל נכסים אלו לא יעלה על שנתיים.

עד 25% מהנותרים:

  • אגרות חוב קונצרניות בתיק מדורגות בדירוג (+A) ומעלה.
  • משך החיים הממוצע של הנייר הבודד לא יעלה על 5 שנים.

יש ליצור את החשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות השתתפות במרבית הנפקות האג"ח הקונצרני שיתקיימו בארץ ובכל שנה קלנדרית. זאת מבלי לגרוע ממגבלות ההחזקה הנ"ל באופן שרכישת אג"ח לא תביא לחריגה ממגבלות אלו.

החשיפה למרכיב ההצמדה למדד המחירים לצרכן לא תעלה על 70% ולא תהיה נמוכה משיעור של 30%.

יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שייתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.

לפירוט על אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין בדיווחי מנהל הקרן מיום 24/10/2013 (אסמכתא: 2013-03-174885), וכן באתר הבנק (אתר האינטרנט של הבנק (WWW.FIBI.CO.IL) ובדף האתר בקישור לחץ כאן

למען הסר ספק, לבנק ו/או לעובדיו לא תהיה כל מעורבות ו/או אחריות בדבר קבלת החלטות בגין השקעות הקרן, ואין בהתקשרות זו כדי לגרוע משיקול דעתו של מנהל הקרן בהתאם להוראות הדין.

היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה מגבלות לעניין דירוגן של אגרות החוב המוחזקות בקרן ו/או לעניין דרוג ממוצע של תיק האג"ח.(להלן: "מגבלות הדירוג"), ונרכשו לקרן אג"ח אשר במועד רכישתן לקרן, עמדו במגבלת הדירוג כאמור ו/או הקרן עמדה במגבלות הדירוג כאמור ולאחר מכן דירוגן השתנה (או הופסק) כך שאינן עומדות עוד במגבלות הדירוג ו/או הקרן אינה עומדת במגבלות הדירוג, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיקה בקרן, ובלבד שיפעל למוכרה בבורסה או בשוק מוסדר, עד תום עשרה ימי מסחר שלאחר ירידת הדירוג. לא ניתן יהיה למוכרה בבורסה או בשוק מוסדר, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיקה בקרן עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו ניתן יהיה למוכרה בבורסה או בשוק מוסדר, למעט במקרים כאמור, בהם ירד דירוג האג"ח מתחת לדירוג השקעה (איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – (-BBB)ׂ (BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו), שאז יחולו ההוראות אשר חלות בקשר עם אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, כמפורט במדיניות ההשקעות.

 

היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למשך החיים הממוצע המרבי של נייר ערך בודד בתיק (בסעיף זה: "מח"מ מרבי") המוחזק בקרן, הרי שאם עלה המח"מ של נייר ערך המוחזק בקרן מעל המח"מ המרבי ובמועד רכישתו בעבור הקרן עמד נייר הערך האמור בדרישת המח"מ המרבי שהיתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק בנייר הערך בקרן עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שעלה משך החיים הממוצע של נייר הערך מעל המח"מ המרבי.

 

נתונים כלליים

מספר קרן:
5115464
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.52%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה