שם הקרן: איילון (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות – הבנק הבינלאומי

מספר הקרן: 5129176

מדיניות ההשקעות:

  1. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג לא יפחת מ-50%.
  2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
  3. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
  4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.
  5. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי ראשונה**לא יעלה על 20%.
  6. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**לא יעלה על 10%.
  7. יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
  8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  9. ביום 18/03/2007 (ותיקון מיום 11/12/2007) נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת הפרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעה של הקרן.
  10. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות "מרכיב הנזילות" הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד תום עשרה ימי מסחר לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
  11. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 10 לעיל, ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
  12. דלהלן העקרונות הכלליים להשקעה של "מרכיב הנזילות" כפי שפורסם על ידי הבנק, נכון לחודש מאי 2020  (להלן: "העקרנות הכללים להשקעה"):
  • לפחות 80% מהנכסים יושקעו ישירות באג"ח קונצרני.
  • כל אגרות החוב הקונצרניות בתיק מדורגות בדירוג (A+) ומעלה. ממוצע הדירוג של כלל הנכסים לא ירד מ (AA-).
  • משך החיים הממוצע של הנייר הבודד בתיק לא יעלה על 3 שנים, למעט אג"ח בעלות ריבית משתנה אשר נקבעת במהלך כל רבעון. ממוצע המח"מ של כלל הנכסים לא יעלה על שנתיים.
  • החשיפה למט"ח לא תעלה על 5% ולא תרד מ-0%.
  • ללא חשיפה למדד תל בונד גלובל ו/או ישירות לאג"ח הכלולות בו.
  • ללא חשיפה למניות/סחורות
  • החשיפה למרכיב ההצמדה למדד המחירים לצרכן לא תעלה על 60% ולא תהיה נמוכה משיעור של 30%.

13. יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שייתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן

14 . לפירוט על אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין בדיווחי מנהל הקרן מיום 24/10/2013 (אסמכתא: 2013-03-174885), וכן באתר הבנק (אתר האינטרנט של הבנק (WWW.FIBI.CO.IL) ובדף האתר הבא:

https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/CapitalMarket/Investment/Portfolio/

למען הסר ספק, לבנק ו/או לעובדיו לא תהיה כל מעורבות ו/או אחריות בדבר קבלת החלטות בגין השקעות הקרן, ואין בהתקשרות זו כדי לגרוע משיקול דעתו של מנהל הקרן בהתאם להוראות הדין.

15. היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למגבלת מינימום/ מקסימום של מח"מ של אגרות חוב המוחזקות בקרן ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות בדרישת המח"מ באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן, עד תום יום חישוב המחירים העשירי מיום שהמח"מ שלהן השתנה.

16. היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס לדירוג מינימאלי של אגרות חוב המוחזקות בקרן (בס"ק זה: "דירוג מינימאלי"), הרי שאם ירד דירוגן של אגרות חוב קונצרניות המוחזקות בקרן מתחת לדירוג המינימאלי או הופסק כליל דרוגה על ידי חברה מדרגת ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות בדרישת הדירוג המינימאלי שהיתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן, עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן מיום שניתן יהיה למוכרן בבורסה או בשוק מוסדר.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5129176
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.48%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות


*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) -BBB- מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן בתוך שלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: איילון (0B)(!)^ אג"ח חברות ללא מניות

מספר הקרן: 5106158

מדיניות ההשקעות:

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, לרבות תעודות פקדון, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב כאמור שאינן תעודות פקדון לא יפחת מ- 50%.

הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30%.

שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* לא יעלה על 25%.

לא תוגבל החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5106158
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.63%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ -חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

^ "סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

** לעניין סעיף זה והגדרת קבוצות סיכון האשראי ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
.
***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי השנתי הנקי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: איילון (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס – הבנק הבינלאומי

מספר הקרן: 5115464

מדיניות ההשקעות:

1.שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פקדון), לא יפחת מ-50%.
בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה כאמור, בין השאר, על ידי הצעת הצעות במרבית הנפקות האג"ח הקונצרני שיחולו בארץ לאותה שנה קלנדארית, ככל שיחולו, וכן בכפוף לכך שההצעה תתאפשר בהתאם למדיניות בחירת ההשקעות של מנהל הקרן ומבלי לגרוע מכלליות האמור שרכישת האג"ח בהתאם להצעה לא תביא לחריגה מהוראות הדין, ממדיניות ההשקעות של הקרן, או מתיק מרכיב הנזילות פלוס המפורט להלן.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.
5. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%**.
6. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%**.
7. יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. ביום 18/03/2007 (ותיקון מיום 11/12/2007) נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת הפרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעה של הקרן.
10. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות "מרכיב הנזילות פלוס" הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד תום עשרה ימי מסחר לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 10 לעיל, ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק בהתאם לפרסומים.
11. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.

להלן העקרונות הכלליים להשקעה של "מרכיב הנזילות פלוס" כפי שפורסם על ידי הבנק, נכון לחודש מאי 2020:

לפחות 80% מהנכסים יושקעו ישירות באג"ח קונצרני.

שיעור החשיפה למט"ח לא תעלה על 5% ולא תרד מ0%.

ללא חשיפה למדד תל בונד גלובל ו/או ישירות לאג"ח הכלולות בו.

ללא חשיפה למניות/סחורות.

לפחות 75% מהנכסים:

  • אגרות חוב קונצרניות בתיק מדורגות בדירוג (+A) ומעלה. ממוצע הדירוג של כלל אגרות החוב לא ירד מ (AA-).
  • משך החיים הממוצע של הנייר הבודד לא יעלה על שלוש שנים, למעט אג"ח בעלות ריבית משתנה אשר נקבעת במהלך כל רבעון. ממוצע המח"מ של כלל נכסים אלו לא יעלה על שנתיים.

עד 25% מהנותרים:

  • אגרות חוב קונצרניות בתיק מדורגות בדירוג (+A) ומעלה.
  • משך החיים הממוצע של הנייר הבודד לא יעלה על 5 שנים.

יש ליצור את החשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות השתתפות במרבית הנפקות האג"ח הקונצרני שיתקיימו בארץ ובכל שנה קלנדרית. זאת מבלי לגרוע ממגבלות ההחזקה הנ"ל באופן שרכישת אג"ח לא תביא לחריגה ממגבלות אלו.

החשיפה למרכיב ההצמדה למדד המחירים לצרכן לא תעלה על 60% ולא תהיה נמוכה משיעור של 30%.

יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שייתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.

לפירוט על אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין בדיווחי מנהל הקרן מיום 24/10/2013 (אסמכתא: 2013-03-174885), וכן באתר הבנק (אתר האינטרנט של הבנק (WWW.FIBI.CO.IL) ובדף האתר בקישור לחץ כאן

למען הסר ספק, לבנק ו/או לעובדיו לא תהיה כל מעורבות ו/או אחריות בדבר קבלת החלטות בגין השקעות הקרן, ואין בהתקשרות זו כדי לגרוע משיקול דעתו של מנהל הקרן בהתאם להוראות הדין.

היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה מגבלות לעניין דירוגן של אגרות החוב המוחזקות בקרן ו/או לעניין דרוג ממוצע של תיק האג"ח.(להלן: "מגבלות הדירוג"), ונרכשו לקרן אג"ח אשר במועד רכישתן לקרן, עמדו במגבלת הדירוג כאמור ו/או הקרן עמדה במגבלות הדירוג כאמור ולאחר מכן דירוגן השתנה (או הופסק) כך שאינן עומדות עוד במגבלות הדירוג ו/או הקרן אינה עומדת במגבלות הדירוג, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיקה בקרן, ובלבד שיפעל למוכרה בבורסה או בשוק מוסדר, עד תום עשרה ימי מסחר שלאחר ירידת הדירוג. לא ניתן יהיה למוכרה בבורסה או בשוק מוסדר, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיקה בקרן עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו ניתן יהיה למוכרה בבורסה או בשוק מוסדר, למעט במקרים כאמור, בהם ירד דירוג האג"ח מתחת לדירוג השקעה (איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – (-BBB)ׂ (BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו), שאז יחולו ההוראות אשר חלות בקשר עם אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, כמפורט במדיניות ההשקעות.

 

היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למשך החיים הממוצע המרבי של נייר ערך בודד בתיק (בסעיף זה: "מח"מ מרבי") המוחזק בקרן, הרי שאם עלה המח"מ של נייר ערך המוחזק בקרן מעל המח"מ המרבי ובמועד רכישתו בעבור הקרן עמד נייר הערך האמור בדרישת המח"מ המרבי שהיתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק בנייר הערך בקרן עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שעלה משך החיים הממוצע של נייר הערך מעל המח"מ המרבי שהיתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק בנייר הערך בקרן עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שעלה משך החיים הממוצע של נייר הערך מעל המח"מ המרבי.

 

 

נתונים כלליים

מספר קרן:
5115464
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.53%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: איילון (0A) אג"ח דירוג A ללא מניות

מספר הקרן: 5105564

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות מקבוצת דירוג A (לרבות A ,-A ו- A+ ) של חברה מדרגת או דירוג מקביל לו, לא יפחת מ 75%.
אגרת חוב קונצרנית מקבוצת דירוג A, אשר במועד רכישתה בעד הקרן עמדה בדרישת הדירוג כמפורט במדיניות ההשקעות שלעיל, שירד דירוגה מתחת לדירוג ( – A) (או דירוג מקביל לו של חברה מדרגת) או שעלה דירוגה לדירוג הגבוה מ- (+A) (או דירוג מקביל לו של חברה מדרגת), יהיה רשאי מנהל הקרן להוסיף ולהחזיקה בקרן במסגרת התחייבותו המינימאלית לשיעור חשיפה של 75% לאגרות חוב קונצרניות מקבוצת דירוג A כאילו עמדה בדרישת הדירוג, וזאת למשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים שתחילתה במועד הדיווח האחרון שהוצא ע"י חברה מדרגת בדבר הורדת או העלאת הדירוג.
יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות.

שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.

הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%**.

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% **.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5105564
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
1.37%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

* אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ -BBB)- BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים, מהיום שבו החלה החריגה. למרות האמור, ולמען הסר ספק, לגבי התחייבותו של מנהל הקרן לשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% לאגרות חוב קונצרניות מקבוצת דירוג A תמשיך לחול ההתחייבות במדיניות ההשקעות לפיה מקום שירד דירוגה של אגרת חוב כאמור מתחת לדירוג (-A) יהיה רשאי מנהל הקרן להמשיך ולהחזיק בקרן וזאת למשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים שתחילתה במועד הדיווח האחרון שהוצא על- ידי חברה מדרגת בדבר הורדת הדירוג.

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי השנתי הנקי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה