שם הקרן: איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10%

מספר הקרן: 5101811

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח) שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה (להלן: "אג"ח מדינה שקליות") לא יפחת מ-75%.
בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח מדינה שקליות@, לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%**.
יתרת החשיפה בקרן תקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5101811

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

0.64%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

עד 10% חשיפה למניות

עד 10% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם אג"ח מדינה שקליות" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין

*** באחוז מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

^ עד ליום 11.09.21 שם הקרן היה איילון (1A) שקלית פלוס.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

שם הקרן: איילון (6D) אקסטרים S&P 500 פי 3

מספר הקרן: 5117759

מדיניות ההשקעות:

1. שיעור החשיפה למדד S&P500 לא יפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* לא יעלה על 30%.
5. לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* ושיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה^** ובלבד שיחול האמור להלן:

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5117759

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.85%***

שיעור הוספה:

0.4 #

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

מעל 200% חשיפה למניות

עד 120% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה

הערות

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

# באחוז ממחיר היחידה.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3

מספר הקרן: 5117809

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה למטבע דולר ארה"ב לא יפחת מ-280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי האמור.

שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח תהיה גבוהה מ-200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**, לא יעלה על 20%.

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 10%.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5117809

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.5%***

שיעור הוספה:

#0.4

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

ללא חשיפה למניות

מעל 200% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה

הערות

# באחוז ממחיר היחידה.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3

מספר הקרן: 5117684

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 125 לא יפחת מ-280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320%.

שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה מעל 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.

לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* ושיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה^** ובלבד שיחול האמור להלן:

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5117684

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.85%***

שיעור הוספה:

0.4 #

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

מעל 200% חשיפה למניות

עד 10% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה

הערות

***באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

# באחוז ממחיר היחידה.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3

מספר הקרן: 5117692

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 35 לא יפחת מ-280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור.

שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה מעל 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.

הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5117692

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.85%***

שיעור הוספה:

0.4 #

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

מעל 200% חשיפה למניות

ללא חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה

הערות

***באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

# באחוז ממחיר היחידה.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (4B) מניות – קרן נאמנות

מספר הקרן: 5101381

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארץ, לא יפחת מ- 75%.
שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה של הקרן למט"ח, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש(**):
(1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5101381

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

2.76%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

עד 120% חשיפה למניות

עד 30% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap

הערות

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (4A) מניות בנקים

מספר הקרן: 5104922

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן למניות בנקים, כהגדרתן להלן, הנסחרות בארץ לא יפחת מ – 75%.
"מניות בנקים" – מניות של בנק, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות, בנק לקידום עסקים, מוסד כספי או חברת שירותים משותפת, הכל כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ו/או גוף הכלול במדד ת"א בנקים-5 כפי שיתפרסם, מעת לעת, על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות בנקים הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש(**):
(1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5104922

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.15%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

עד 120% חשיפה למניות

עד 10% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

מניות בארץ; מניות לפי ענפים

הערות

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם מניות בנקים הנסחרות בארץ" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (4B) משקל שווה ת"א 35

מספר הקרן: 5117742

מדיניות ההשקעות:

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א-35, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
משקל שווה: עד למתן הודעה אחרת, הקרן תיצור חשיפה לכל המניות הנכללות במדד ת"א-35, כאשר לכל מניה יהיה משקל שווה בקרן בתוספת סטייה של עד 10%± מהמשקל השווה של המניה בקרן (להלן: "טווח הסטייה").
יודגש, כי במידה והסטייה ממשקלה של מניה הנכללת במדד ת"א-35 שאליה חשופה הקרן תחרוג מטווח הסטייה אך לא תעלה על סטייה בשיעור של עד 30%± מהמשקל השווה של המניה בקרן, ובמידה ומנהל הקרן יתאים את משקל המניה כך שתעמוד בטווח הסטייה עד לתום יום העסקים השני ממועד החריגה מטווח הסטייה, הדבר לא ייחשב כחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן.
במועדי עדכון הרכב מדד ת"א-35 כולו או חלקו (לרבות במסלול מהיר) (להלן: "יום עדכון המדד") (להלן: "המדד המעודכן") ועל מנת לעמוד במדיניות ההשקעות של הקרן, יהיה רשאי מנהל הקרן להתאים את הנכסים בקרן לני"ע הכלולים במדד המעודכן: (1) יום חישוב מחירים אחד לפני יום עדכון המדד, באופן שבתחילת יום חישוב המחירים של יום עדכון המדד תהיה חשופה הקרן לכל ני"ע הכלולים במדד המעודכן, על בסיס מנגנון משקל שווה המפורט לעיל, ליום חישוב מחירים אחד לפני יום עדכון המדד, או (2) עד שני ימי חישוב מחירים לאחר יום עדכון המדד, באופן שבתחילת יום חישוב המחירים השלישי לאחר יום עדכון המדד תהיה חשופה הקרן לכל ני"ע הכלולים במדד המעודכן, על בסיס מנגנון משקל שווה המפורט לעיל, ליום עדכון המדד.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנכללות במדד ת"א-35(@), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש(**):
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5117742

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

0.75%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

עד 120% חשיפה למניות

עד 30% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות Large & Mid Cap

הערות

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם מניות הנכללות במדד ת"א-35" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

(*) "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

(**) לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (0A) מדדית מדינה ללא מניות

מספר הקרן: 5111448

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה (להלן: "אג"ח מדינה צמוד מדד") לא יפחת מ-75%.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות, וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח מדינה צמוד מדד@, לא יעלה על 25%.
הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%**.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%**.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5111448

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

0.59%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

ללא חשיפה למניות

עד 10% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

אג"ח בארץ- מדינה; אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות

הערות

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם אג"ח מדינה צמוד מדד" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 11.09.21 שם הקרן היה איילון (0A) מדדית ללא מניות.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (1B) מדינה +10%

מספר הקרן: 5106778

מדיניות ההשקעות:

1. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח אשר הונפק ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצר מועד) לא יפחת מ-75%.
2. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
3. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
4. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים השונים מאג"ח אשר הונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצרצר מועד)(@), לא יעלה על 25%.
5. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%(**).
6. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5106778

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

0.55%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

עד 10% חשיפה למניות

עד 30% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות

הערות

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם אג"ח אשר הונפק ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצר מועד)" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

הסבר אודות פרופיל החשיפה