שם הקרן: טרגט (4D) מניות חו"ל^^

מספר הקרן: 5121603

מדיניות ההשקעות:

  1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות הנסחרות מחוץ לישראל, החשיפה למניות בארץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה , בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.
  6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול  שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5121603
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
1.59%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
טרגט קפיטל גיינס בע"מ^^^
נאמן הקרן:
חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
4
עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט
D
עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח

הערות

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 15.03.2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

^^ עד ליום 29.12.20 שם הקרן היה טרגט אניגמה (4D) מניות חו"ל,  עד ליום 15.09.20 שם הקרן היה אניגמה (4D) מניות חו"ל.

^^^ עד ליום 15.09.20 אניגמה שוקי הון בע"מ שימש כמנהל ההשקעות החיצוני.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: טרגט (4D) מניות אירופה^^

מספר הקרן: 5122809

מדיניות ההשקעות:

  1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות במדינות אירופה ו/או מניות באירופה שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו באחת ממדינות אירופה, הנסחרות מחוץ ליבשת אירופה ו/או באמצעות קרנות אינדקס נסחרות (ETF) שנכס הבסיס שלהן הוא מניות באירופה.
  2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט,  על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.
  6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5122809
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
1.59%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
טרגט קפיטל גיינס בע"מ^^^
נאמן הקרן:
חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
4
עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט
D
עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, אירופה חשופת מט"ח

הערות

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 15.03.2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

^^עד ליום 29.12.20 שם הקרן היה טרגט אניגמה (4D) מניות אירופה, עד ליום 15.09.20 שם הקרן היה אניגמה (4D) מניות אירופה.

^^^ עד ליום 15.09.20 אניגמה שוקי הון בע"מ שימש כמנהל ההשקעות החיצוני.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: טרגט (0A) אג"ח ללא מניות^^

מספר הקרן: 5116637

מדיניות ההשקעות:

1.   לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.

2.    הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

3.    חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט,  על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4.    הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו מדורג בדירוג השקעה*.

5.    הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.

6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס          הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5116637
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.79%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
טרגט קפיטל גיינס בע"מ^^^
נאמן הקרן:
חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

* "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך שלושה חודשים מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 15.03.2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

^^^ עד ליום 29.12.20 שם הקרן היה טרגט אניגמה (0A) אג"ח ללא מניות' עד ליום 15.09.20 שם הקרן היה אניגמה (0A) אג"ח ללא מניות.

^^^ עד ליום 15.09.20  אניגמה שוקי הון בע"מ שימש כמנהל ההשקעות החיצוני.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: טרגט (1B) תיק מנוהל 10/90^^

מספר הקרן: 5118765

מדיניות ההשקעות:

1.   לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים.

2.   שיעור החשיפה למניות  לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

3.   שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4.   שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5.    הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.

6.   מנהל הקרן יבחן באופן תדיר שינויים בתנאי השוק, שעשויים ליצור כדאיות של מעבר מאפיק השקעה אחד למשנהו של אגרות חוב קונצרניות מדורגות, קונצרניות לא מדורגות, ממשלתיות צמודות, ממשלתיות לא צמודות, אג"ח להמרה, לרבות אג"ח במח"מ שונה וכן, במניות בארץ ובחו"ל, וינהל את הקרן בהתאם לתוצאות בחירות כאמור.

7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5118765
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.75%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
טרגט קפיטל גיינס בע"מ^^^
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
1
עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט
B
עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

הערות

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודין וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 15.03.2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

^^ עד ליום 29.12.20 שם הקרן היה טרגט אניגמה (1B) תיק מנוהל 10/90, עד ליום 15.09.20 שם הקרן היה אניגמה (1B) תיק מנוהל 10/90.

^^^ עד ליום 15.09.20  אניגמה שוקי הון בע"מ שימש כמנהל ההשקעות החיצוני.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: טרגט אג"ח חברות(0A)(!)^ללא מניות^^^

מספר הקרן: 5118773

מדיניות ההשקעות:

1.   לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו.

2.    הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

3.   שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4.    הקרן רשאית ליצור חשיפה לאג"ח שאינו מדורג בדירוג השקעה* בשיעור שלא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5.    הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.

6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס          הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

7.  יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5118773
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.79%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^^
מנהל השקעות חיצוני:
טרגט קפיטל גיינס בע"מ^^^^
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודין וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. יובהר, כי הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה.

^^ עד ליום 15.03.2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

^^^ עד ליום 29.12.20 שם הקרן היה טרגט אניגמה אג"ח חברות(0A)(!)ללא מניות, עד ליום 15.09.20 שם הקרן היה אניגמה אג"ח חברות(0A)(!)ללא מניות.

^^^^ עד ליום 15.09.20  אניגמה שוקי הון בע"מ שימש כמנהל ההשקעות החיצוני.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה

שם הקרן: ורדןFlexible (4D) ^

מספר הקרן: 5130059

מדיניות ההשקעות:

1.    נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

2.    שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

3.    שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4.   שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינו  בדירוג השקעה* לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5.   הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.

6.  השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול  שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5130059
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
1.88%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
ורדן בית השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
4
עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט
D
עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
גמישות

הערות

* "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא ייחשב המשך חזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודין וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^עד תאריך ה 18.07.2020 שימשה קסם קרנות נאמנות בע"מ כמנהל הקרן,עד לתאריך ה 31.03.2020 שימשה אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ כמנהל הקרן

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה