ארכיון מניות בארץ - איילון בית השקעות

ב. אלטרנטיב (4B) מניות ישראל

michle — Tue, 30 Nov 2021 08:25:47 +0000

1. שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארץ, לא יפחת מ-75%.
2. "אסטרטגיית לונג שורט על מניות" – מנהל הקרן יעשה שימוש באסטרטגיית לונג שורט על מניות (פוזיציות חיוביות/שליליות בו זמנית) מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו. אסטרטגיה כאמור תתבצע באמצעות יצירה של חשיפה חיובית (לונג) לנכס בסיס מנייתי מסוים, שעשוי להיות: מדדי מניות ו/או מניה ספציפית (להלן: "נכס בסיס") ובמקביל יצירה של חשיפה שלילית (שורט) לנכס בסיס מנייתי בעל מאפיינים דומים לנכס הבסיס (למשל: חשיפה חיובית למניה ספציפית ובמקביל חשיפה שלילית למדד מנייתי). מנהל הקרן ישאף לייצר, בכל עת, חשיפה שלילית (שורט) לנכס בסיס כאמור בשיעור של לפחות (5%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (יובהר, כי אין הכוונה שסך החשיפות של הקרן לכלל הנכסים או לסוג מסוים של נכסים תהיה שלילית, אלא שמנהל הקרן ישאף, כי בכל עת תתקיים בקרן פוזיציית שורט שתייצר כשלעצמה חשיפה שלילית בשיעור של (5%-) לפחות).
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו מוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד(**).
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

הפוסט ב. אלטרנטיב (4B) מניות ישראל הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

פסטרנק שהם (4B) מניות

michle — Wed, 06 Jun 2018 06:16:54 +0000

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארץ, לא יפחת מ-75%
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח, לא יעלה בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ (^), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לא יעלה על 25% (*).
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש (**):
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט פסטרנק שהם (4B) מניות הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

פוקוס (4B) מניות

michle — Sun, 31 Oct 2021 12:04:55 +0000

הפוסט פוקוס (4B) מניות הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

פרופאונד (4B) מנייתית

michle — Sun, 08 Mar 2020 11:58:04 +0000

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארץ, לא יפחת מ-75%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%.
החשיפה למט"ח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( 30%- ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה(**) בלבד.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

הפוסט פרופאונד (4B) מנייתית הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

פיטנגו (4B) מניות

michle — Sun, 01 Mar 2020 06:52:02 +0000

שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות
בישראל.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ(^), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה(**) בלבד.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.
יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

הפוסט פיטנגו (4B) מניות הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

איילון (4B) מימון ואשראי חוץ בנקאי

michle — Thu, 12 Dec 2019 08:27:04 +0000

שיעור החשיפה בקרן למניות מימון ואשראי חוץ בנקאי, כהגדרתן להלן, הנסחרות בארץ, לא יפחת מ-75%.
בסעיף זה, "מניות מימון ואשראי חוץ בנקאי" – מניות שהונפקו בידי חברות שעיסוקן העיקרי, בהתאם לדו"ח תקופתי אחרון ו/או דו"ח פומבי שפורסם על ידי המנפיק, בתחום המימון ו/או האשראי החוץ בנקאיים, לרבות הלוואות חוץ בנקאיות, מסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים), הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים (כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים).
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח, לא יעלה בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות מימון ואשראי חוץ בנקאי הנסחרות בארץ (@), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש (**):
א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט איילון (4B) מימון ואשראי חוץ בנקאי הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

איילון (4B) תיק מניות כשרה

michle — Sun, 17 Nov 2019 08:29:55 +0000

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארץ, לא יפחת מ- 75%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ@, לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ש**:
(א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב מנהל הקרן, כי נכסי הקרן יהיו חשופים אך ורק לניירות ערך, חוזים עתידיים אופציות, אשר ימצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (כגון איסור שבת, ריבית, וכל איסורי תורה) בהתאם להערכת הרב אריה דביר. הרב דביר הינו ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, בעל ניסיון וידע בתחומי ההלכה. מנהל הקרן יעביר מעת לעת לרב דביר רשימת תאגידים שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסות או בשוק מוסדר ואשר מנהל הקרן שוקל להשקיע בהם עבור הקרן לשם קביעת אלו תאגידים עומדים בדרישות ההלכתיות.
יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט איילון (4B) תיק מניות כשרה הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

כוון מניות ישראל (4B)

rotem — Tue, 25 Jul 2017 19:38:42 +0000

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארץ לא יפחת מ- 75%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה בערכו המוחלט על 30%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ(^), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש(**):
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%.
מנהל הקרן עשוי לבצע עבור הקרן פעילות בנגזרים.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט כוון מניות ישראל (4B) הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

דיאמונד (4A) מניות ת"א 125

rotem — Tue, 25 Jul 2017 19:17:40 +0000

שיעור החשיפה של הקרן למניות הכלולות במדד ת"א-125, לא יפחת מ- 75%.
שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הכלולות במדד ת"א 125(^^), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש(**):
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס הבסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

הפוסט דיאמונד (4A) מניות ת"א 125 הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

ברומטר (4B) מניות

rotem — Tue, 08 Aug 2017 13:20:49 +0000

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארץ, לא יפחת מ-75%.
שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה של הקרן למט"ח, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש (**):
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%.
יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

הפוסט ברומטר (4B) מניות הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.