ארכיון חשיפה מרבית מעל 30% מניות - איילון בית השקעות https://www.ayalon-invest.co.il/tag/חשיפה-מרבית-מעל-30-מניות/ באיילון בית השקעות חושבים איתך ומשקיעים בשבילך. ברוכים הבאים לאיילון בית השקעות הצטרפו גם אתם לקהל לקוחותינו הנהנים ממגוון שירותים פיננסים נרחב Mon, 28 Oct 2024 09:58:44 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 https://www.ayalon-invest.co.il/wp-content/uploads/2024/12/cropped-statue-32x32.png ארכיון חשיפה מרבית מעל 30% מניות - איילון בית השקעות https://www.ayalon-invest.co.il/tag/חשיפה-מרבית-מעל-30-מניות/ 32 32 איילון (3D) עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי https://www.ayalon-invest.co.il/%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9f-3d-%d7%a2%d7%95%d7%a7%d7%91%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7-4-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/ Wed, 19 Jun 2019 07:31:37 +0000 http://www.ayalon-invest.co.il/?p=2598 יעור החשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא […]

הפוסט איילון (3D) עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

]]> יעור החשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50%.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ש(**):
(1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
ביום 18/03/2007 (ותיקון מיום 11/12/2007) נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת הפרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעה של הקרן.
מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת ב-"תיק מס' 4" הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד תום עשרה ימי מסחר לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
להלן העקרונות הכלליים להשקעה של "תיק מס' 4" כפי שפורסם על ידי הבנק, נכון ליום 2.09.2021:
החשיפה המקסימלית למרכיב הסיכון לא תעלה על 70% ("מרכיב הסיכון" – חשיפה למניות, לסחורות ולאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*)).
א. החשיפה למניות לא תעלה על 50% ולא תרד מרמה של 40%.
ב. להסיט לפחות שני שלישים מהחשיפה המנייתית לשווקי חו"ל.
ג. החשיפה למרכיב מט"ח לא תעלה על 60%.
ד. החשיפה המינימאלית למרכיב חו"ל תהיה 30%.
ה. החשיפה למרכיב ההצמדה למדד המחירים לצרכן לא תהיה נמוכה משיעור של 10%.
יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שייתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
לפירוט על אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין בדיווחי מנהל הקרן מיום 24/10/2013 (אסמכתא: 2013-03-174885), וכן באתר הבנק (אתר האינטרנט של הבנק (https://www.fibi.co.il/wps/portal/) ובדפי האתר הבאים:
המלצות+לתיקים+לפי+רמות+סיכון+-+פברואר+2021.pdf (fibi.co.il)
(https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/CapitalMarket/Investment/Portfolio/)
למען הסר ספק, לבנק ו/או לעובדיו לא תהיה כל מעורבות ו/או אחריות בדבר קבלת החלטות בגין השקעות הקרן, ואין בהתקשרות זו כדי לגרוע משיקול דעתו של מנהל הקרן בהתאם להוראות הדין.
היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למגבלת מינימום/מקסימום של מח"מ של אגרות חוב המוחזקות בקרן או של תיק ההשקעות ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות או תיק ההשקעות, לפי הענין, בדרישת המח"מ באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן, עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו המח"מ השתנה.
היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס לדירוג מינימאלי של אגרות חוב המוחזקות בקרן (בס"ק זה: "דירוג מינימאלי"), הרי שאם ירד דירוגן של אגרות חוב קונצרניות המוחזקות בקרן מתחת לדירוג המינימאלי או הופסק כליל דרוגה על ידי חברה מדרגת ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות בדרישת הדירוג המינימאלי שהיתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן, עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן מיום שניתן יהיה למוכרן בבורסה או בשוק מוסדר.

הפוסט איילון (3D) עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

]]>