ארכיון אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות - איילון בית השקעות

כרמים (1A) מדינה שקלית + 10%

michle — Sun, 23 Aug 2020 13:28:48 +0000

1. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה (לרבות מק"מ) (להלן: "אג"ח מדינה שקליות") לא יפחת מ-75%.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
4. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח מדינה שקליות@, לא יעלה על 25%.
5. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 10%.
6. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

הפוסט כרמים (1A) מדינה שקלית + 10% הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10%

rotem — Tue, 25 Jul 2017 18:44:50 +0000

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח) שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה (להלן: "אג"ח מדינה שקליות") לא יפחת מ-75%.
בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח מדינה שקליות@, לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%**.
יתרת החשיפה בקרן תקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10% הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.