ארכיון אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות - איילון בית השקעות

פרופאונד (2B) 30/70

michle — Sun, 13 Feb 2022 12:17:30 +0000

1. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג, פיקדונות ו/או מזומנים, לא יפחת מ-70%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%.

2. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

3. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

4. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30% ובלבד ש**:

(א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.

(ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

5. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט פרופאונד (2B) 30/70 הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

איילון (2C) 30/70

michle — Thu, 23 Dec 2021 10:15:48 +0000

2. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

3. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50%.

4. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה *, בתוספת שיעור החשיפה בקרן לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%, ובלבד ש**:

5. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט איילון (2C) 30/70 הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

פסטרנק שהם (2B) 30/70

michle — Tue, 30 Jun 2020 11:01:44 +0000

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג, פקדונות ו/או מזומנים, לא יפחת מ-70%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30% ובלבד ש(**):
(א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט פסטרנק שהם (2B) 30/70 הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

הורייזן (2B) 30/70

michle — Sun, 23 Aug 2020 07:42:40 +0000

לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%.
שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה(**) בלבד.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

הפוסט הורייזן (2B) 30/70 הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

אקורד (2B) 30/70

michle — Sun, 14 Mar 2021 07:12:27 +0000

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג, פקדונות ו/או מזומנים, לא יפחת מ-70%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%, ובלבד ש(**):
א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט אקורד (2B) 30/70 הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

כוון (2B) 30/70

rotem — Tue, 25 Jul 2017 19:35:28 +0000

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא יפחת מ-70%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%.
שיעור החשיפה של הקרן למניות, לא יעלה, בכל עת, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה של הקרן למט"ח, לא יעלה, בכל עת, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%, ובלבד ש(**):
(1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% .
מנהל הקרן עשוי לבצע עבור הקרן פעילות בנגזרים.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט כוון (2B) 30/70 הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

דיאמונד (2B) 30/70

michle — Thu, 10 Dec 2020 05:43:41 +0000

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג, פקדונות ו/או מזומנים, לא יפחת מ-70%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%, ובלבד ש(**):
א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הפוסט דיאמונד (2B) 30/70 הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.

איילון (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

rotem — Mon, 24 Jul 2017 19:30:52 +0000

שיעור החשיפה לאגרות חוב לרבות מק"מ, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ-70%, ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%.
שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50%.
שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%, ובלבד ש(**):
(1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לעשות שימוש באסטרטגיית לונג – שורט בניהול ההשקעות שהינה טכניקה לפיה פועל מנהל הקרן, באותה עת בפוזיצית לונג (קניית נכסי בסיס שונים ו/או קניית אופציית CALL על נכסי בסיס כאמור ו/או כתיבת אופציות PUT על נכסי בסיס כאמור) ובפוזיציית שורט (מכירה בחסר של נכס בסיס שונים ו/או קניית אופצייתCALL על נכס בסיס כאמור ו/או כתיבת אופציות PUT על נכסי בסיס כאמור), אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.
יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
ביום 18/03/2007 נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול קרנות בניהול מנהל הקרן על פי המדיניות האמורה בפרסומים.
מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת ב- "תיק מספר 3", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
להלן העקרונות הכללים להשקעה של "תיק מספר 3", בהתאם לפרסומי הבנק, נכון ליום 31.08.2021:
החשיפה המקסימלית למרכיב הסיכון לא תעלה על 40% ("מרכיב הסיכון" – החשיפה למניות, לסחורות ולאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*)).
א. חשיפה מינימלית של 15% לאג"ח של ממשלת ישראל ו/או ארה"ב ו/או בפיקדונות. ניתן להחליף את כל החשיפה הממשלתית הנדרשת באגרות חוב ו/או כתבי התחייבות של בנקים מקומיים המדורגים בדירוג (+AA) ומעלה ו/או באג"ח מקומיות של חברות ממשלתיות בדירוג (+AA) ומעלה ו/או אג"ח זרות, נקובות דולר ארה"ב, המדורגות בדירוג בינלאומי (-AA) ומעלה.
ב. משך החיים הממוצע (מח"מ) של תיק ההשקעות לא יעלה על 6 שנים.
ג. לתצוגת רשימת המדדים הרלבנטיים, הן לגבי אגרות חוב והן לגבי מניות, יש לעיין בדף האתר הבא:
https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/b3aa2a5f-ef7f-48bd-8371-61a951aa34df/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf?MOD=AJPERES
ד. החשיפה למניות וסחורות לא תעלה על 30% ולא תרד מרמה של 24%. בנוסף, החשיפה לסחורות לא תעלה על 5%.
ה. להסיט לפחות שני שלישים מהחשיפה המנייתית לשווקי חו"ל.
ו. החשיפה למרכיב מט"ח לא תעלה על 30% ולא תהיה נמוכה משיעור של 15%.
ז. החשיפה המינימלית למרכיב חו"ל תהיה 20%.
ח. החשיפה למרכיב ההצמדה למדד המחירים לצרכן לא תעלה על 40% ולא תהיה נמוכה משיעור של 25%.
היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה של תיק מספר 3, המתפרסמים מעת לעת, המפורטים לעיל, עקרון הנוגע למח"מ (מלבד עקרון שתחולתו מצומצמת לתיק האג"ח של הקרן), יראה אותו מנהל הקרן כעיקרון החל על כלל נכסי הקרן, לרבות אג"ח, פקדונות ומזומנים.
יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שייתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות השקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין בדיווחי מנהל הקרן מיום 24/04/2013 (אסמכתא: 2013-03-174885), וכן באתר האינטרנט של הבנק WWW.FIBI.CO.IL ובדף האתר הבא: https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/CapitalMarket/Investment/Portfolio/
למען הסר ספק, לבנק ו/או לעובדיו לא תהיה כל מעורבות ו/או אחריות בדבר קבלת החלטות בגין השקעות הקרן, ואין בהתקשרות זו כדי לגרוע משיקול דעתו של מנהל הקרן בהתאם להוראות הדין.
היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למגבלת מינימום/מקסימום של מח"מ של אגרות חוב המוחזקות בקרן או של תיק ההשקעות ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות או תיק ההשקעות, לפי הענין, בדרישת המח"מ באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן, עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו המח"מ השתנה.

הפוסט איילון (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי הופיע לראשונה ב-איילון בית השקעות.