שם הקרן: ב. אלטרנטיב (4B) מניות ישראל ^

מספר הקרן: 5130349

מדיניות ההשקעות:

1. שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארץ, לא יפחת מ-75%.
2. "אסטרטגיית לונג שורט על מניות" – מנהל הקרן יעשה שימוש באסטרטגיית לונג שורט על מניות (פוזיציות חיוביות/שליליות בו זמנית) מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו. אסטרטגיה כאמור תתבצע באמצעות יצירה של חשיפה חיובית (לונג) לנכס בסיס מנייתי מסוים, שעשוי להיות: מדדי מניות ו/או מניה ספציפית (להלן: "נכס בסיס") ובמקביל יצירה של חשיפה שלילית (שורט) לנכס בסיס מנייתי בעל מאפיינים דומים לנכס הבסיס (למשל: חשיפה חיובית למניה ספציפית ובמקביל חשיפה שלילית למדד מנייתי). מנהל הקרן ישאף לייצר, בכל עת, חשיפה שלילית (שורט) לנכס בסיס כאמור בשיעור של לפחות (5%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (יובהר, כי אין הכוונה שסך החשיפות של הקרן לכלל הנכסים או לסוג מסוים של נכסים תהיה שלילית, אלא שמנהל הקרן ישאף, כי בכל עת תתקיים בקרן פוזיציית שורט שתייצר כשלעצמה חשיפה שלילית בשיעור של (5%-) לפחות).
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו מוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד(**).
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5130349
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
1.8%***
שיעור הוספה:
ללא תוספת הוספה
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ#
מנהל השקעות חיצוני:
בסט אלטרנטיב ניהול תיקים בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
4
עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט
B
עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap

הערות

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

(*) "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(BBB-) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

(**) כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

(***) באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

(^) ביום 08.04.2021 שונה שם הקרן. שמה הקודם פסגות ב. אלטרנטיב (4B) מניות ישראל.

#  עד ליום 06.07.2021 שימש פסגות קרנות נאמנות בע"מ מנהל הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה