שם הקרן: טרגט אניגמה (4D) מניות אירופה^^

מספר הקרן: 5122809

מדיניות ההשקעות:

  1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות במדינות אירופה ו/או מניות באירופה שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו באחת ממדינות אירופה, הנסחרות מחוץ ליבשת אירופה ו/או באמצעות קרנות אינדקס נסחרות (ETF) שנכס הבסיס שלהן הוא מניות באירופה.
  2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט,  על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.
  6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5122809
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
1.59%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
טרגט קפיטל גיינס בע"מ^^^
נאמן הקרן:
חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
4
עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט
D
עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, אירופה חשופת מט"ח

הערות

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 15.03.2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

^^ עד ליום 15.09.20 שם הקרן היה אניגמה (4D) מניות אירופה.

^^^ עד ליום 15.09.20 אניגמה שוקי הון בע"מ שימש כמנהל ההשקעות החיצוני.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר