שם הקרן: איילון (4B) משקל שווה ת"א 35

מספר הקרן: 5117742

מדיניות ההשקעות:

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 35, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
משקל שווה: עד למתן הודעה אחרת, הקרן תיצור חשיפה לכל המניות הנכללות במדד ת"א 35, כאשר לכל מניה יהיה משקל שווה בקרן בתוספת סטייה של עד 10%+/- מהמשקל השווה של המניה בקרן (להלן "טווח הסטייה").
יודגש, כי במידה והסטייה ממשקלה של מניה הנכללת במדד ת"א 35 שאליה חשופה הקרן תחרוג מטווח הסטייה אך לא תעלה על סטייה בשיעור של עד 30%+/- מהמשקל השווה של המניה בקרן, ובמידה ומנהל הקרן יתאים את משקל המניה כך שתעמוד בטווח הסטייה עד לתום יום העסקים השני ממועד החריגה מטווח הסטייה, הדבר לא ייחשב כחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן.
במועדי עדכון הרכב מדד ת"א 35 כולו או חלקו (לרבות במסלול מהיר) (להלן:"יום עדכון המדד") (להלן:"המדד המעודכן") ועל מנת לעמוד במדיניות ההשקעות של הקרן, יהיה רשאי מנהל הקרן להתאים את הנכסים בקרן לני"ע הכלולים במדד המעודכן יום חישוב מחירים אחד לפני יום עדכון המדד, באופן שבתחילת יום חישוב המחירים של יום עדכון המדד תהיה חשופה הקרן לכל ני"ע הכלולים במדד המעודכן, על בסיס מנגנון משקל שווה המפורט לעיל, ליום חישוב מחירים אחד לפני יום עדכון המדד.

שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120%.

שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 120%, ובלבד ש:

1. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.

2. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5117742
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.75%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
4
עד 120% חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
מניות בארץ; מדד מניות, ת"א 35

הערות

 

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר